沪指的下行缺口,非常不乐观

继续周五的博客,周五我说A股在意外消息的冲击下,已经呈现了强势,很多留言都不理解,普跌怎么还说是强势?我用数字来说明一下。

2018年的3月23日,这是第一次,截止到收盘,两市只有195只红盘,沪指下跌3.39%,创业板综指下跌5.5%,2019年5月6日,消息面和周五是一致的,同样是在集合竞价成交量翻倍的情况下,两市开盘有530只跌幅过5,不到100只跌停,到下午14点的时候,两市有3000多只跌幅过5,其中有600只跌停,到当天收盘之后,还是3000多只个股跌幅过5,但是跌停的个股已经超过了1000只,也就是接近三分之一的个股跌停,也就是全天呈现越来越恶劣的分时,收盘两市只有109只红盘,当日沪指下跌5.58%,创业板综指下跌8.1%,

2019年8月2日,几乎是和5月6日同样的消息,两市集合竞价成交是86亿,比8月1日的34亿翻倍不止,集合竞价期间普跌,红盘个股只有123只,但是只有2只非st跌停,只有52只跌幅过5,到收盘的时候,依然是普跌的盘面,但是红盘个股上升到了541只,两市跌幅过5的个股只有69只,只有3只非st个股跌停,沪指下跌1.41%,创业板综指下跌1.33%,主要指数都是呈现放量的假阳线。

这就是我说周五已经足够强势的理由,我相信在周五的单日交易中,受到巨大损失的投资者应该不多,如果在周五上午进行了抛售,非常大的概率是卖到了低位,假阳线也说明在周五的开盘之后,有部分资金开始进场,尤其重要的是,在周五的全天交易中,没有看到有哪个板块有所谓护盘的动作,反倒是权重板块的萎靡拖累了主板指数,说明走势是比较真实的。

虽然我在周四和周五的博客讲了很多乐观的细节,比如科创板的变化对于资金流向的影响,但是我在周五的博客收尾也说到了最不乐观的一点,就是周五的下行缺口,不管主观的预测是什么样的,但是周五的缺口是事实存在的,今天就说说缺口,首先第一点,在我的概念中,没有“缺口必补”的这个说法,不管是上行缺口还是下行缺口都是一样,沪指在325点下方有多个缺口未补,如果真的有“缺口必补”这个理论,那就别炒股票了,等着沪指跌到200点再说吧。

但是从补缺的概率上来看,上行缺口比下行缺口更容易补缺,而下行缺口更看重位置,昨天沪指的缺口非常不好,跳空144天线,回过头再看5月6日的缺口,从周线看是跳?樟?144周线,从重要位置来看,昨天的缺口对于沪指来说有非常大的隐患,所以在走好之前,先要做好最坏的打算,要警惕昨天的缺口是破位缺口,尤其是沪指,为什么要特别警惕沪指,这一点我在随后会用一些数字说明。

我在去年的博客多次分析过周线缺口,从我的观察看,周线缺口出现之后,有两个时间点容易出现拐点或者加速,分别是3或者4,以及6或者8,但是我没有特意观察过这个规律是否同样适用于日线缺口,对于日线缺口,老股民常用的两个量化指标就是三三法则,3个交易日的时间和3%的空间,时间也就是6日或者7日,在7月下旬的博客中说过,8月6日是重要时间点,而8月8日是立秋,这两个交易日容易发生转折,所以结论就是,指数最好能在6日前后出现向上补缺的走势,可以参考7月1日之后的走势,同样是意外消息引发的缺口,但是意外消息没有能够改变短期走势,随后第4天补缺,第6天加速,如果没有出现类似的走势,要警惕反弹在意外事件的影响下已经夭折,或者说我对反弹的预期本来就是错误的。

刚才说过要特别警惕沪指的缺口,实际上我并不太担心创业板,在7月下旬分析这个假设的反弹过程中,我用的唯一的量化标准是,创业板综指在1800点可以买入,注意是创业板综指,不是创业板成指,创业板综指相比创业板成指而言,更有普遍性,同时兼顾了次新股的权重,到周五收盘,创业板综指是1832点,还没有破位,更别说破掉1785点的新低,而且周四在沪深主板指数下跌的情况下,创业板出现了真阳线的上涨,周五沪深指数出现新低,而创业板依然出现了低开高走的假阳线,最重要的是,这是个光头阳线。

为什么会有这样的现象?大家可以看看沪指、上证50指数、创业板综指和中证1000指数自4月之后的变化,从4月开始到周五收盘,一共有16根周K线,最近3根周K线出现了4月以来的一个新变化,我相信这样的变化在过去一年的交易中都不常见。

下行缺口肯定不是个好现象,再看看周五缺口的数字,两市有3600多只个股,剔除st之后,有1400多只个股在周五出现了下行缺口,差不多38%的比例,我做了一个统计,同样是剔除了st个股,两市AB股市值排名前100的个股,有54只出现了下行缺口,从市值排名第1800开始也就是取中,到1900这100只个股里,有46只出现了下行缺口,两市市值最小的100只个股中,有27只出现了下行缺口,比例分别是54%、46%和27%。

这只是我随便挑选了3个区域的数字,未必具有普遍性,那么再看一下上证50成分股的缺口,在周五的交易结束之后,有32只上证50成分股保留了下行缺口,比例是64%。

我在6月的博客开始多次提示大家要注意上证50指数和沪指的变化,上证50指数是沪指的组成部分,但是在7月,上证50指数离沪指一度只有几个点的差距,在我的概念中,这是阶段峰值的一个体现,这是短期风格的暂时转换、还是给科创板预留出更多的资金,很难判断,但是从我在周四周五对于科创板的分析来看,似乎是前者的可能更多。

这就是我在之前反复强调创业板综指的原因,同时从反弹的角度考虑,应该参与超跌板块而不是前期的强势板块,这也是我多次强调过的原则,但是周五的变化不是我所能预料,也只能观察下周能否补缺,我只是个老韭菜,能说的只有这么多了。

我是老沈,这是一个散户的自言自语。

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